Verkaufsanzahlungsrechnung (SAP Business One)

Die Verkaufsanzahlungsrechnung ist ein spezieller Belegtyp in SAP Business One, der es ermöglicht, bereits vor Lieferung oder Leistung einen Teilbetrag von einem Kunden auf Basis eines Kundenauftrags anzufordern und buchhalterisch zu erfassen.

Zweck und Bedeutung:

Dient zur sicheren Zahlungsanforderung im Voraus, um Kundenverpflichtungen abzusichern.
Hat keinen Einfluss auf Lagerbewegungen oder die Bestandsbewertung.
Wird typischerweise auf Basis eines Kundenauftrags erstellt.

Integration in den Verkaufsprozess:

Teil der Belegkette, wird meist direkt aus dem Kundenauftrag über „Kopieren von“ erzeugt.
Mehrere Anzahlungsrechnungen können auf denselben Kundenauftrag erstellt werden.
Eine Endabrechnung (Ausgangsrechnung) muss erfolgen, um die Anzahlungsrechnungen zu verrechnen.

Buchungsverhalten:

Bei Erstellung erfolgt sofort eine Buchung in der Finanzbuchhaltung (MwSt und Nettobetrag).
Buchung auf ein Anzahlungsverrechnungskonto (Interimskonto).
Umsatz und Aufwendungen entstehen erst mit der Endrechnung.
Kein Lagerabgang erfolgt.

Konto- und Zahlungseinstellungen:

Das Anzahlungsverrechnungskonto wird bei der Rechnung verwendet.
Das Abstimmkonto wird aus dem Geschäftspartnerstamm gezogen.
Anzahlungsrechnungen sind von der Option „Fracht verteilen“ ausgenommen.
Skonto kann auch nach dem Fälligkeitsdatum gewährt werden (je nach Einstellung).

Verrechnung und Abschluss:

Anzahlungsrechnungen müssen über eine Schlussrechnung endabgerechnet werden.
Die Verrechnung erfolgt über den Kundenauftrag und wird in der Ausgangsrechnung berücksichtigt.
Nach der Endabrechnung sind Anzahlungsrechnungen nicht mehr offen.

Technische Details:

Belegkürzel: DT
Journalbuchungstext: „Verkaufsanzahlung – [Kundencode]“
Zahlungssperren möglich (z. B. für Zahlungsabläufe).
Im Register Finanzwesen sind relevante Buchungsinformationen hinterlegt.

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