Die Bilanz in SAP Business One stellt die finanzielle Lage eines Unternehmens zu einem spezifischen Zeitpunkt dar. Sie umfasst Vermögenswerte (Aktiva), Schulden (Passiva) und das Eigenkapital und dient als wichtiges Instrument für strategische Entscheidungen in den Bereichen Finanzierung, Investition und Controlling.
Erstellung und Druck
Der Bericht kann über den Menüpfad Finanzwesen > Finanzberichte > Ist-Berichte > Bilanz erstellt werden. Der Druck und Export des Berichts sind direkt aus dem System möglich.
Anpassungsmöglichkeiten
SAP Business One bietet eine Vielzahl von Auswahlkriterien und Anzeigeoptionen, um die Bilanz an individuelle Anforderungen anzupassen:
- Auswahlkriterien:
- Datum: Berücksichtigung des Buchungs- oder Belegdatums.
- Stichtag: Erstellung der Bilanz für einen spezifischen Zeitraum.
- Vorlagen: Verwendung vordefinierter Berichtsvorlagen, z. B. nach IFRS.
- Währung: Anzeige in Haus-, System- oder Fremdwährung.
- Zusatzinformationen: Werte in Fremdwährungen, prozentuale Anteile.
- Berücksichtigung: Vorerfasste Belege, Abschlussalden, Neubewertungen.
- Referenzfelder: Filterung nach spezifischen Buchungsarten (z. B. Umbuchungen).
- Anzeigeoptionen:
- Detaillierungsgrad: Auswahl von Aggregationsebenen (1 bis 4).
- Zwischensummen: Gruppierte Werte je nach Bilanzstruktur.
- Titel ausblenden: Reduzierte Ansicht mit Fokus auf Sachkonten.
- Sortierung: Anpassung nach Sachkontonummern.
Integration mit anderen Funktionen
- Kontenplan: Die Bilanz basiert auf dem in SAP Business One definierten Kontenplan. Änderungen oder Anpassungen am Kontenplan spiegeln sich direkt in der Bilanz wider.
- Vorerfasste Belege: Optional können diese berücksichtigt werden, um einen präzisen Überblick zu erhalten.
- Anpassungsbuchungen: Anpassungen für den Jahresabschluss können ausgeschlossen werden, um reguläre Salden hervorzuheben.
- Bestandsführung: Bei aktiver kontinuierlicher Bestandsführung entspricht der Bestandswert in der Bilanz dem realen Lagerwert.
Export- und Druckoptionen
Die Bilanz kann direkt aus SAP Business One in verschiedene Formate exportiert werden, z. B. Excel, PDF oder andere gängige Formate. Zudem stehen umfassende Druckoptionen zur Verfügung, um die Berichte für interne oder externe Zwecke aufzubereiten.
