Eine Berichtstransaktion, die die Schulden des Unternehmens gegenüber jedem Lieferanten anzeigt, je nachdem, wie lange diese Schulden schon ausstehend sind.
Die Fälligkeit einer Rechnung ergibt sich aus den Zahlungsbedingungen, die bestimmen, bis wann eine Zahlung erfolgen muss.
2. Zahlungsbedingungen
- Legen fest, wie lange ein Unternehmen Zeit hat, eine Rechnung zu begleichen.
- Können für jeden Lieferanten individuell definiert und in den Stammdaten hinterlegt werden.
- Können feste Fristen (z. B. „14 Tage netto“) oder bestimmte Tage im Monat umfassen.
- Skonto-Bedingungen können integriert werden.
- Werden automatisch in Belege übernommen, sind aber anpassbar.
3. Fälligkeitsdatum
- Wird automatisch aus den hinterlegten Zahlungsbedingungen berechnet.
- Kann manuell angepasst werden.
- Wird in Eingangsrechnungen hinterlegt und dient als Basis für Zahlungsläufe.
- Bei Ratenzahlungen wird das Fälligkeitsdatum für jede Rate separat berechnet.
4. Verknüpfung mit Belegen
Das Fälligkeitsdatum wird in mehreren Geschäftsprozessen genutzt:
- In Eingangsrechnungen zur Überwachung von Zahlungsterminen.
- In Bestellungen zur Planung von Lieferterminen.
- Im Zahlungsassistenten, um fällige Rechnungen zu berücksichtigen.
5. Berichte zur Fälligkeitsüberwachung
SAP Business One bietet Fälligkeitsberichte, die:
- Alle offenen Posten nach Fälligkeitsdatum sortiert anzeigen.
- Über überfällige Rechnungen informieren und Verzugszinsen vermeiden helfen.
6. Mahnwesen und Verzugszinsen
- Überfällige Rechnungen können über das Mahnwesen bearbeitet werden.
- Mahngebühren und Verzugszinsen können ab dem Fälligkeitsdatum berechnet werden.
7. Zahlungsassistent & Zahlungssperren
- Unterstützt die automatische Zahlungsabwicklung basierend auf Fälligkeitsdaten.
- Zahlungssperren verhindern, dass bestimmte Rechnungen für die Zahlung berücksichtigt werden.
8. Skonto und Liquiditätsmanagement
- Skonto wird bei frühzeitiger Zahlung gemäß den Zahlungsbedingungen berechnet.
- Die Verwaltung der Fälligkeiten ist essenziell für die Liquiditätsplanung und hilft, unnötige Kosten durch verspätete Zahlungen zu vermeiden.
9. Verbindung mit Kunden
- Wenn ein Lieferant gleichzeitig Kunde ist, können offene Transaktionen in den Fälligkeitsberichten zusammengeführt und abgestimmt werden.
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