Kontoauszugsverarbeitung (SAP Business One)

Die Kontoauszugsverarbeitung in SAP Business One ermöglicht den elektronischen Import und die automatisierte Weiterverarbeitung von Bankkontoauszügen. Sie dient der effizienten Integration von Banktransaktionen in die Buchhaltung.

Aktivierung und Einrichtung:

Aktivierung unter Administration → Systeminitialisierung → Firmendetails → Buchhaltungsgrundlagen.
Nach der Aktivierung erscheint der Menüpunkt Bankenabwicklung → Kontoauszüge und externe Abstimmungen → Kontoauszugsverarbeitung.
Für die korrekte Einrichtung wird empfohlen, einen SAP-Berater hinzuzuziehen.

Systemverhalten und Hinweise:

Nach dem ersten Import sollte keine manuelle Buchung über „Eingangs- oder Ausgangszahlungen“ mehr erfolgen.
Technische Plausibilitätsprüfungen verhindern parallele manuelle Buchungen.
Kontoauszüge müssen chronologisch verarbeitet werden – der vorherige Auszug muss abgeschlossen sein.

Import und Bearbeitung:

Auswahl der Hausbank im Fenster Kontoauszugsverarbeitung.
Import durch Klick auf „Datei hinzufügen“ – Auswahl einer gespeicherten Datei vom Laufwerk.
Importierte Auszüge werden als geparkte Belege gespeichert.
Doppelklick auf die Zeile öffnet den Auszug zur Bearbeitung.
Zwischenspeichern über den Button „Geparkten Beleg sichern“.

Besondere Funktionen:

Manuelle Erstellung: Sollte kein Import möglich sein, kann der Auszug manuell über „Neu erstellen“ angelegt werden.
Dateiimport: Unterstützt den standardisierten Import elektronischer Bankauszüge.

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