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Das coresuite liquidity package richtet sich an Unternehmen, die Ihre Liquidität proaktiv steuern möchten. Mit dem coresuite liquidity package können SAP Business One User Prognosen (Liquiditätsprognose) erstellen, Vergangenheitsanalysen (Mittelflussrechnung) durchführen und den durchschnittlichen Zahlungsverzug ihrer Kunden berechnen (Kunden Zahlungsmoral). Diesen Zahlungsverzug können man in der Liquiditätsprognose berücksichtigen. Im Gegensatz zum Standard SAP Cash Flow-Bericht (Module > Finanzwesen > Finanzbericht > Ist-Berichte > Cash Flow) kann man in der Liquiditätsprognose auch Aufträge, Bestellungen, Lieferungen, geparkte Belege und alle anderen SAP-Dokumente berücksichtigen.

Mit der Funktion zur Definition von Raten können Sie Einkaufs- oder Verkaufsbelege bereits vor dem Erstellen des Rechnungsdokuments in mehrere Raten aufteilen. Dadurch können Sie große Liquiditätsausgänge oder -eingänge auf unterschiedliche Perioden verteilen.

Das coresuite liquidity package besteht aus drei Berichten und der Funktion zur Definition von Raten. Bei den drei Berichten handelt es sich um:

• Mittelflussrechnung (FIN60004)
• Kunden Zahlungsmoral (FIN60007)
• Liquiditätsprognose (FIN60000)

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