coresuite liquidity package - Cashflow für SAP Business One

Coresystems präsentiert ein weiteres wichtiges Werkzeug für SAP Business One: Das coresuite liquidity package, das hilft den Cashflow des Unternehmens im Blick zu halten.

Cashflow proaktiv steuern

Das coresuite liquidity package richtet sich an Unternehmen, die Ihre Liquidität proaktiv steuern möchten. Mit dem coresuite liquidity package können SAP Business One User Prognosen (Liquiditätsprognose) erstellen, Vergangenheitsanalysen (Mittelflussrechnung) durchführen und den durchschnittlichen Zahlungsverzug ihrer Kunden berechnen (Kunden Zahlungsmoral). Diesen Zahlungsverzug können man in der Liquiditätsprognose berücksichtigen. Im Gegensatz zum Standard SAP Cash Flow-Bericht (Module > Finanzwesen > Finanzbericht > Ist-Berichte > Cash Flow) kann man in der Liquiditätsprognose auch Aufträge, Bestellungen, Lieferungen, geparkte Belege und alle anderen SAP-Dokumente berücksichtigen.

Ratenzahlung in Bezug auf die Liquidität

Mit der Funktion zur Definition von Raten können Sie Einkaufs- oder Verkaufsbelege bereits vor dem Erstellen des Rechnungsdokuments in mehrere Raten aufteilen. Dadurch können Sie große Liquiditätsausgänge oder -eingänge auf unterschiedliche Perioden verteilen.

Das coresuite liquidity package besteht aus drei Berichten und der Funktion zur Definition von Raten. Bei den drei Berichten handelt es sich um:

Mittelflussrechnung
Kunden Zahlungsmoral
Liquiditätsprognose

Warum es so wichtig ist, den Cashflow im Griff zu behalten

1. Planen und entscheiden Sie besser

Mit einer genauen Cashflow-Rechnung wissen Sie genau, wie viele Mittel Ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn alle Pläne und Entscheidungen, die Sie treffen, müssen durch genaue Informationen gestützt werden. Wenn Sie Ihren Cashflow nicht sorgfältig verwalten, könnten Sie schlechte Entscheidungen treffen, die Ihr Unternehmen in Gefahr bringen. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Ihr Unternehmen gut dasteht, aber eine Cashflow-Rechnung könnte zeigen, dass in einem bestimmten Monat nicht viel Geld in das Unternehmen fließt. Das könnte daran liegen, dass Sie keine Rechnungen an Kunden ausgestellt haben. Was auch immer der Grund sein mag, mit einer aktualisierten Kapitalflussrechnung wissen Sie, dass Sie zu diesem Zeitpunkt keine größeren Anschaffungen tätigen müssen.

2. Verstehen Sie, wofür Sie Geld ausgeben

Wenn Sie Ihren Cashflow effektiv verwalten, erhalten Sie einen besseren Überblick darüber, wofür Sie Ihr Geld ausgeben – etwas, das in einer Gewinn- und Verlustrechnung nicht zu finden ist. Es ist wichtig, genau zu wissen, wo das Geld, das Sie ausgeben, hingeht und warum. Es ist nicht immer einfach, die Ausgaben schwarz auf weiß zu sehen, und deshalb ist es so wichtig, den Cashflow effektiv zu verwalten. Möglicherweise können Sie Bereiche des Unternehmens ermitteln, in denen Sie Kosten einsparen können.

3. Schützen Sie Ihre Geschäftsbeziehungen

Wenn Sie Probleme mit dem Cashflow haben, stehen Ihnen möglicherweise nicht die Mittel zur Verfügung, um Ihre Lieferanten zu bezahlen. Dies kann die Geschäftsbeziehungen zu Ihren Lieferanten beeinträchtigen und Ihren Ruf insgesamt schädigen. Legen Sie Zahlungspläne fest, um sicherzustellen, dass Sie über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um Ihre Lieferanten zu bezahlen. Es ist wichtig, dass Sie im Voraus planen, damit Sie nicht mit mehreren Rechnungen gleichzeitig konfrontiert werden, für die Sie nicht über die nötigen Mittel verfügen.

4. Expandieren Sie zum richtigen Zeitpunkt

Das Wachsen und Expandieren Ihres Unternehmens ist aufregend. Es bedeutet neue Märkte, neue Mitarbeiter und mehr Einnahmen. Aber ein Wort der Warnung. Wenn Sie zum falschen Zeitpunkt oder auf die falsche Weise expandieren, werden Sie auf lange Sicht wahrscheinlich Probleme bekommen. Wachstum erfordert eine Menge Geld. Der Kauf von Lagerbeständen, die Anmietung von Gebäuden, die Einstellung von Mitarbeitern und die Anschaffung von Computern – all das muss geschehen, bevor das Geld ins Haus fließt. Wenn Sie nicht über die Mittel verfügen, die für Ihr Wachstum erforderlich sind, werden Sie Probleme bekommen. Wenn Sie Ihren Cashflow effektiv verwalten, werden Sie wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist.