In SAP Business One umfassen Bankbuchungen alle Transaktionen, die sich auf die Bankkonten des Unternehmens beziehen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzbuchhaltung und tragen zur präzisen Verwaltung von Zahlungen und Bankbewegungen bei.
Arten von Bankbuchungen
- Eingangszahlungen:
- Zahlungen von Kunden für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen.
- Ausgangszahlungen:
- Zahlungen an Lieferanten für erhaltene Waren oder Dienstleistungen.
- Sonstige Bankbewegungen:
- Zinsen (Soll- und Haben-Zinsen), Spesen, Kontoführungsgebühren, Überziehungsprovisionen und andere bankbezogene Posten.
Funktionsweise
- Automatische Generierung:
- Bankbuchungen werden durch den Zahlungsassistenten oder die Kontoauszugsverarbeitung automatisch erzeugt.
- Manuelle Erfassung:
- Manuelle Eingangs- und Ausgangszahlungen können direkt im Modul Bankenabwicklung eingetragen werden.
- Zuordnung:
- Sie werden der Buchungskategorie „Bankbuchung“ zugewiesen und in den entsprechenden Hauptbuchkonten abgebildet.
Wichtige Aspekte der Bankbuchungen
- Hausbankkonten:
- Unternehmensbankverbindungen müssen als Hausbankkonten in SAP Business One angelegt sein.
- Zahlwege:
- Verschiedene Zahlwege wie Überweisung oder Scheck können konfiguriert werden.
- Kontoauszugsverarbeitung:
- Import von Kontoauszügen mit automatischem Abgleich der enthaltenen Transaktionen und offenen Posten.
- Bankgebühren:
- Können entweder direkt bei der Buchung von Zahlungen oder als separate Journalbuchung erfasst werden.
- Zinsen:
- Zinsen werden üblicherweise separat als Journalbuchung erfasst.
Das Cockpit der Versino Financial Suite
Das Financial Cockpit erweitert das Finanzwesen von SAP Business One. Es wurde speziell entwickelt, um das Management und die Analyse ...
Finanzabschluss – Immer schwierig?
Der Finanzabschluss ist für mittelständische Unternehmen oft ein Albtraum: fehleranfällige Prozesse, Zeitdruck und ungenaue Daten. Doch warum ist das so? ...
DATEV-Funktionen der Versino Financial Suite
Was ist der Unterschied zwischen der SAP DATEV-Schnittstelle und den DATEV-Funktionen der Versino Financial Suite? Unternehmen, die SAP Business One ...
Elster 2025 für SAP Business One
Mit Beginn des Steuerjahres 2025 müssen Unternehmen das ELSTER-Add-on für SAP Business One aktualisieren. Diese Maßnahme gewährleistet die rechtssichere Übermittlung ...
Die Vorteile der E-Rechnung 2025
E-Rechnung in Deutschland: Warum mittelständische Unternehmen jetzt handeln sollten Die Einführung der E-Rechnung 2025 in Deutschland wird oft als lästige ...
Finanzbuchhaltung 2025 – Infos & Änderungen
Bleiben Sie informiert! Mit dem Jahreswechsel 2024/2025 treten zahlreiche Änderungen in Kraft, die die Finanzbuchhaltung betreffen. Wir geben Ihnen einen ...
