In SAP Business One umfassen Bankbuchungen alle Transaktionen, die sich auf die Bankkonten des Unternehmens beziehen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzbuchhaltung und tragen zur präzisen Verwaltung von Zahlungen und Bankbewegungen bei.
Arten von Bankbuchungen
- Eingangszahlungen:
- Zahlungen von Kunden für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen.
- Ausgangszahlungen:
- Zahlungen an Lieferanten für erhaltene Waren oder Dienstleistungen.
- Sonstige Bankbewegungen:
- Zinsen (Soll- und Haben-Zinsen), Spesen, Kontoführungsgebühren, Überziehungsprovisionen und andere bankbezogene Posten.
Funktionsweise
- Automatische Generierung:
- Bankbuchungen werden durch den Zahlungsassistenten oder die Kontoauszugsverarbeitung automatisch erzeugt.
- Manuelle Erfassung:
- Manuelle Eingangs- und Ausgangszahlungen können direkt im Modul Bankenabwicklung eingetragen werden.
- Zuordnung:
- Sie werden der Buchungskategorie „Bankbuchung“ zugewiesen und in den entsprechenden Hauptbuchkonten abgebildet.
Wichtige Aspekte der Bankbuchungen
- Hausbankkonten:
- Unternehmensbankverbindungen müssen als Hausbankkonten in SAP Business One angelegt sein.
- Zahlwege:
- Verschiedene Zahlwege wie Überweisung oder Scheck können konfiguriert werden.
- Kontoauszugsverarbeitung:
- Import von Kontoauszügen mit automatischem Abgleich der enthaltenen Transaktionen und offenen Posten.
- Bankgebühren:
- Können entweder direkt bei der Buchung von Zahlungen oder als separate Journalbuchung erfasst werden.
- Zinsen:
- Zinsen werden üblicherweise separat als Journalbuchung erfasst.
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