Bankbuchungen (SAP Business One)

In SAP Business One umfassen Bankbuchungen alle Transaktionen, die sich auf die Bankkonten des Unternehmens beziehen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Finanzbuchhaltung und tragen zur präzisen Verwaltung von Zahlungen und Bankbewegungen bei.

Arten von Bankbuchungen

Eingangszahlungen:
- Zahlungen von Kunden für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen.
Ausgangszahlungen:
- Zahlungen an Lieferanten für erhaltene Waren oder Dienstleistungen.
Sonstige Bankbewegungen:
- Zinsen (Soll- und Haben-Zinsen), Spesen, Kontoführungsgebühren, Überziehungsprovisionen und andere bankbezogene Posten.

Funktionsweise

Automatische Generierung:
- Bankbuchungen werden durch den Zahlungsassistenten oder die Kontoauszugsverarbeitung automatisch erzeugt.
Manuelle Erfassung:
- Manuelle Eingangs- und Ausgangszahlungen können direkt im Modul Bankenabwicklung eingetragen werden.
Zuordnung:
- Sie werden der Buchungskategorie „Bankbuchung“ zugewiesen und in den entsprechenden Hauptbuchkonten abgebildet.

Wichtige Aspekte der Bankbuchungen

Hausbankkonten:
- Unternehmensbankverbindungen müssen als Hausbankkonten in SAP Business One angelegt sein.
Zahlwege:
- Verschiedene Zahlwege wie Überweisung oder Scheck können konfiguriert werden.
Kontoauszugsverarbeitung:
- Import von Kontoauszügen mit automatischem Abgleich der enthaltenen Transaktionen und offenen Posten.
Bankgebühren:
- Können entweder direkt bei der Buchung von Zahlungen oder als separate Journalbuchung erfasst werden.
Zinsen:
- Zinsen werden üblicherweise separat als Journalbuchung erfasst.

Add-ons: Add-ons wie die Versino Financial Suite unterstützten und optimieren die Bankbuchungen in SAP Business One durch Automatisierung, zentrale Übersicht und erweiterte Berichterstattung.

Versino Financial Suite V09.2025 für SAP Business One

Seit der Einführung des Financial Cockpits zum Jahresbeginn 2025 ist klar: Die strategische Ausrichtung der Versino Financial Suite verlagert sich ...

Outsourcing der Buchhaltung: Warum es sich für mittelständische Unternehmen lohnt

Mittelständische Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, effizient zu arbeiten, regulatorische Anforderungen einzuhalten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. In dieser Konstellation ...

CANDIS für SAP Business One

Intelligente Dokumentenerkennung: Wenn KI den Papierkrieg gewinntWer heute in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens arbeitet, kennt die Herausforderung: Der Posteingang ...

Jetzt SAP Business One auf camt.053 umstellen

Ab dem 1. November 2025 wird das weit verbreitete MT940-Format für elektronische Kontoauszüge nicht mehr unterstützt. Unternehmen, die SAP-Lösungen wie ...