Der Bankenabstimmungsbericht in SAP Business One ist ein Report, um die Bankkonten eines Unternehmens mit den Kontoauszügen der Bank abzugleichen. Er gewährleistet, dass alle Transaktionen korrekt erfasst sind und der Saldo in SAP Business One mit dem Saldo auf dem Bankkonto übereinstimmt.
Wichtige Aspekte des Bankenabstimmungsberichts:
1. Verfügbarkeit
- Der Bankenabstimmungsbericht ist für die Lokalisierungen von Australien und Neuseeland, Kanada, Vereinigtes Königreich, USA und Südafrika verfügbar.
2. Zweck
- Der Bericht unterstützt die Einhaltung lokaler Reporting-Standards, insbesondere mit Crystal Reports, und sorgt für eine transparente Darstellung der Bankkontodaten.
3. Funktionsweise
- Der Bericht vergleicht den Abschlusssaldo eines Kontoauszugs mit dem bereinigten Saldo des Sachkontos, das das Bankkonto am Kontoauszugsdatum widerspiegelt.
- Dabei werden Differenzen zwischen den Transaktionen des Bankkontos und der Buchhaltung sichtbar gemacht.
4. Inhalt
- Erfasste Transaktionen: Der Bericht listet die im Kontoauszug ausgeführten Transaktionen auf.
- Offene Transaktionen: Zusätzlich zeigt er nicht ausgeführte oder noch offene Transaktionen im Sachkonto ab dem Kontoauszugsdatum.
Zusätzliche Hinweise:
Manuelle Abstimmung
- In SAP Business One können Kontoauszüge manuell erfasst und über die integrierte Abstimmungsfunktion mit den Bankkonten abgeglichen werden. Dies ermöglicht eine flexible Bearbeitung.
Geparkte Kontoauszüge
- Geparkte Kontoauszüge sollten gemäß landesspezifischer Anforderungen entweder abgeschlossen oder gelöscht werden, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
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