Der Cashflow Bericht - SAP Business One ist eine Liquiditätsvorschau, die wöchentlich erstellt wird. Er bietet einen umfassenden Überblick über alle geplanten und erfolgten Zahlungsbewegungen im Unternehmen. Diese Übersicht umfasst sowohl die Bewegungen auf sämtlichen Bankkonten als auch die realen Geldflüsse, die durch Zahlungseingänge und -ausgänge in SAP Business One entstehen.
Ebenfalls in die Berechnung einbezogen werden die voraussichtlichen Liquiditätsengpässe oder -überschüsse, die sich aus den Zahlungsterminen der jeweiligen Rechnungen ergeben. Neben den regulären Buchungen lassen sich auch zukünftig erwartete Transaktionen und wiederkehrende Zahlungen in die Planung einfügen. Ferner besteht die Möglichkeit, voraussichtliche Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen, für die noch keine Belege vorliegen, in die Vorschau aufzunehmen.
Die Cashflow-Prognose umfasst:
- Eine Vorausschau, die die finanziellen Bewegungen innerhalb des Unternehmens darstellt.
Die Erstellung des Cashflows basiert auf:
- Nicht abgeglichenen offenen Posten
- Zahlungsterminen der Geschäftsvorgänge
Die Cashflow-Prognose liefert Einblick in:
- Vorhandene Geldmittel (wie beispielsweise Kontostände)
- Vorhergesagten finanziellen Zustrom in der Zukunft (wie erwartete Zahlungseingänge und ausstehende Forderungen)
Dabei werden den finanziellen Positionen unterschiedliche Prioritäten zugewiesen, wie zum Beispiel:
- Sofort verfügbare Geldmittel werden als primäre Sicherheit betrachtet – zugehörig zu den Geldkonten.
- Zukünftig erwartete Zahlungseingänge aufgrund offener Forderungen werden als sekundäre Sicherheit angesehen – zugeordnet zu den Kundenverbindlichkeiten.
Die Cashflow-Prognose bietet:
- Ein Instrument zur schnellen Erstellung visueller Berichte über die Geldflüsse.
Die Cashflow-Rechnung stellt:
- Einen zusätzlichen, oft gesetzlich vorgeschriebenen Bericht dar, der in vielen Ländern erforderlich ist.
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