Die Debitorenbuchhaltung (auch Forderungsbuchhaltung oder Kontokorrentbuchhaltung für Kunden) umfasst in SAP Business One alle Prozesse zur Verwaltung offener Forderungen gegenüber Kunden – von der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang und Mahnwesen.
1. Stammdaten
- Geschäftspartner-Stammdaten: Hinterlegung von Zahlungsbedingungen, Kredit- und Obligolimiten, Mahnbedingungen, Zahlwegen und Bankverbindungen.
- Abstimmkonten: Forderungskonten, die automatisch im Hauptbuch bebucht werden. Diese Konten sind in der Bilanz enthalten und werden den Kunden zugewiesen.
2. Verkaufsprozess und Belege
- Ausgangsrechnungen: Erfassen die Forderung gegenüber dem Kunden, Buchung auf das Debitorenkonto.
- Ausgangsgutschriften: Korrigieren Forderungen, z. B. bei Retouren.
- Eingangszahlungen: Verbuchung über Banking > Zahlungseingang; vollständige Zahlungen schließen Rechnungen, Teilzahlungen hinterlassen Restposten.
- Ausgangsrechnung mit Zahlung: Option für Barverkäufe oder Laufkundschaft, um Rechnung und Zahlung gemeinsam zu erfassen.
3. Mahnwesen
- Integriertes Mahnwesen zur Überwachung offener Forderungen.
- Definition und Zuweisung von Mahnbedingungen pro Kunde.
- Mahnläufe mit automatischer Buchung von Zinsen und Gebühren.
- Sperrmöglichkeiten für Kunden im Mahnwesen.
- Mahnverlauf über Mahnhistorienbericht nachvollziehbar.
4. Zahlungseingang und Bankenabwicklung
- Zahlungseingänge über Scheck, Überweisung, Kreditkarte oder Barzahlung möglich.
- Unterstützung durch Zahlungsassistent zur Übersicht offener Forderungen.
- Bankgebühren können automatisch gebucht werden.
- Erfassung und Verrechnung von Akontozahlungen (Anzahlungen).
5. Berichte zur Debitorenbuchhaltung
- Fälligkeitsbericht: Übersicht offener Forderungen je Kunde.
- Sachkonten- und Geschäftspartnerbericht: Übersicht über Konten und Kunden mit Salden.
- Hauptbuch: Anzeige aller Buchungen mit Filtermöglichkeit auf Debitorenkonten.
- Summenbilanz: Darstellung von Anfangs-/Endsalden, Belastungen und Gutschriften.
- Beleg- und Transaktionsjournal: Detaillierte Journalübersicht aller Buchungsvorgänge.
- Offene Posten nach Geschäftspartnern: Anzeige nicht vollständig abgestimmter Buchungen.
- Umsatzanalyse: Auswertung der Umsätze nach Kunden.
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