Die periodische Schlussbilanz in SAP Business One ist ein äußerst nützliches Tool für Unternehmen, da es ihnen ermöglicht, regelmäßig Finanzberichte für bestimmte Zeitperioden zu erstellen und zu analysieren. Um jedoch eine erfolgreiche Nutzung dieses Tools sicherzustellen, sind einige wichtige Aspekte zu beachten.
Einer der ersten Schritte besteht darin, sicherzustellen, dass die Einstellungen für die Geschäftsperiode in SAP Business One korrekt sind. Dies kann über die Menüoption "Verwaltung" > "Systeminitialisierung" > "Geschäftsperiode" erreicht werden. Eine genaue Überprüfung dieser Einstellungen ist essenziell, da sie die Basis für alle weiteren Schritte bilden.
Um die periodische Schlussbilanz sowie die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) zu erstellen, müssen Bilanz- und GuV-Berichte generiert werden. Dies kann über die Menüoption "Finanzwesen" > "Finanzberichte" > "Bilanz/GuV" erfolgen. Hier können Sie die gewünschte Berichtsperiode und -art auswählen und auf "Ausführen" klicken.
Es ist auch möglich, die voreingestellten Berichte an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Hierfür müssen Sie auf die Option "Berichtsanpassung" klicken. Dies ermöglicht es Ihnen, Konten hinzuzufügen oder zu entfernen, Gruppierungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzufügen.
Bevor Sie jedoch die endgültige periodische Schlussbilanz erstellen, ist es ratsam, vorläufige Berichte zu generieren und zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Buchungen korrekt erfasst wurden. Falls erforderlich, können Sie Korrekturbuchungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die endgültige Schlussbilanz korrekt ist.
Sobald alle Prüfungen durchgeführt wurden und die endgültige periodische Schlussbilanz erstellt wurde, müssen Sie die Geschäftsperiode abschließen. Dies kann über die Menüoption "Verwaltung" > "Systeminitialisierung" > "Geschäftsperiode" erfolgen. Hier müssen Sie die betreffende Periode auswählen und auf "Periode abschließen" klicken.
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