Zahlungsabgleich (SAP Business One)

Der Zahlungsabgleich in SAP Business One bezeichnet den Prozess der Abstimmung zwischen gebuchten Zahlungsdaten im System und tatsächlichen Kontobewegungen auf Bank- oder Geschäftspartnerkonten. Ziel ist es, Übereinstimmungen sicherzustellen und Differenzen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.

Funktionen im System

Im Modul Bankenabwicklung stehen spezifische Funktionen zur Verfügung, um Zahlungsströme mit Kontoauszügen abzugleichen.
Der Ist-Cashflow-Bericht liefert eine Übersicht über tatsächliche Zahlungsflüsse in definierten Zeiträumen
und dient als Basis für den Abgleich mit externen Bankdaten.

Abstimmung von Hauptbuchkonten

Im Hauptbuch können mehrere Buchungszeilen ausgewählt und manuell abgestimmt werden.
Stimmen die Summen nicht exakt überein, kann ein Anpassungsbetrag definiert oder eine Anpassungsbuchung erstellt werden.
Frühere Abstimmungen können bei Bedarf rückgängig gemacht werden.

Abstimmung von Geschäftspartnerkonten

Auch für Kunden- und Lieferantenkonten gibt es die Möglichkeit zur internen Abstimmung.
Das System schlägt das relevante Geschäftspartnerkonto und den Ausgleichsbetrag automatisch vor.
Bestehende Abstimmungen können zurückgesetzt werden, falls erforderlich.

Währungsdifferenzen beim Zahlungsabgleich

Bei Buchungen in Fremdwährungen ist ein vollständiger Ausgleich in beiden Währungen erforderlich.
SAP Business One erkennt Wechselkursdifferenzen und bietet automatisierte Buchungen zur Korrektur dieser Differenzen an.
Die Transaktionen werden nach Prüfung je Zeile einzeln genehmigt und gebucht.

Ziel und Nutzen

Der Zahlungsabgleich stellt sicher, dass interne Buchungen mit externen Zahlungsdaten übereinstimmen.
Abweichungen werden identifiziert und können durch Buchungskorrekturen behoben werden.
Dies unterstützt die finanzielle Genauigkeit und Transparenz im Unternehmen.