Diese Berichte geben Auskunft über die Anzahl und Dauer der ausstehenden Forderungen gegenüber dem Kunden/Lieferanten. Analyse der Forderungen gegenüber Kunden und Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten.
Fälligkeitsberichte können in Abhängigkeit vom Intervall des angegebenen Belegs, des Fälligkeitsdatums und des Buchungsdatums erstellt werden. Das Intervall kann in Tagen, Monaten oder Abrechnungsperioden berechnet werden. Ferner ist es möglich, einen vollständigen Terminbericht für jeden einzelnen Geschäftspartner zu drucken.
Die Auswahlkriterien für den Bericht können zusammen mit den Berichtsergebnissen auf einer separaten Seite ausgedruckt werden.
Fälligkeitsberichte in SAP Business One liefern eine Übersicht über offene Forderungen gegenüber Kunden und Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Sie zeigen, welche Belege fällig oder überfällig sind und unterstützen damit das Liquiditätsmanagement und das Mahnwesen.
Zweck und Nutzen:
- Analyse offener Posten nach Fälligkeitsdatum.
- Unterstützung bei der Zahlungsüberwachung.
- Grundlage für Mahnläufe.
- Hilfsmittel zur Beurteilung der Unternehmensliquidität.
Arten von Fälligkeitsberichten:
- Fälligkeit Kundenforderungen: Übersicht über noch offene und überfällige Forderungen gegenüber Kunden.
- Fälligkeit Lieferantenverbindlichkeiten: Bericht über fällige Zahlungen an Lieferanten.
Zugriff und Navigation:
- Menüpfad: Finanzen → Finanzberichte → Buchhaltung → Fälligkeit/Verbindlichkeit.
- Alternativ: Geschäftspartner → Geschäftspartnerberichte → Fälligkeit/Verbindlichkeit.
Auswahlkriterien im Bericht:
- Geschäftspartner, Geschäftspartnergruppe, Geschäftspartnereigenschaften.
- Abstimmkonten, Rahmenvertragsnummer, Vertriebsmitarbeiter.
- Fälligkeitsdatum bis, Bezugsdatum, Buchungsdatum.
- Intervall: Tage, Monate oder Perioden (Standard: 30/60/90/120 Tage).
Inhalte des Fälligkeitsberichts:
- Name des Geschäftspartners (mit Direktlink zum Stammdatensatz).
- Belegnummer, ursprüngliches Fälligkeitsdatum, offener Betrag, fälliger Saldo.
- Berechnete Zinstage, Verzugszins, Zinsbetrag, Mahngebühr.
- Verzugsanzeige: Überfällige Beträge mit Stern (*) und farblicher Kennzeichnung.
Weitere Funktionen:
- Druck eines vollständigen Berichts je Geschäftspartner.
- Ausgabe der Auswahlkriterien auf separater Seite.
- Berichte können nach ältesten Fälligkeiten sortiert werden.
Integration mit dem Mahnwesen:
- Fälligkeitsberichte dienen als Grundlage für den Mahnlauf.
- Offene Beträge können gezielt gemahnt werden.
- Berechnung von Zinsen und Mahngebühren direkt im Bericht möglich.
Versino Financial Suite
Mit der Versino Financial Suite werden Fälligkeitsberichte in SAP Business One deutlich übersichtlicher, flexibler und zuverlässiger. Unternehmen profitieren von einer zentralen Steuerung, verbesserten Auswertungsmöglichkeiten und einer lückenlosen Dokumentation – das stärkt das Liquiditätsmanagement und vereinfacht das Mahnwesen spürbar.
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