Der Zahlungslauf in SAP Business One automatisiert Ein- und Ausgangszahlungen, indem offene Posten anhand von Kriterien und Zahlwegen ausgewählt und entsprechende Zahlungsbelege erstellt werden.
Voraussetzungen für den Zahlungslauf
- Banken und Hausbankkonten müssen eingerichtet sein.
- Zahlwege definieren und in den Geschäftspartner-Stammdaten zuordnen.
Funktionen und Möglichkeiten
- Zahlwege: Bestimmen, wie Rechnungen ausgeglichen werden. Es können beliebig viele Zahlwege angelegt und zugeordnet werden.
- Teilzahlungen: Zahlungen können teilweise vorgenommen werden, auch für negative Summen, wenn dies entsprechend konfiguriert ist.
- Zahlungsaufträge: Anforderungen an Banken zur Ausführung von Zahlungen. Bankdateien können generiert werden, ohne dass die Zahlungen zuvor im System erfasst sind.
Schritte des Zahlungslaufs
- Optionen auswählen: Start eines neuen oder Ladung eines bestehenden Zahlungslaufs.
- Parameter festlegen: Zahlungsdatum, Zahlungsart (Eingang oder Ausgang) und Zahlungsmittel definieren.
- Geschäftspartner auswählen: Kunden und Lieferanten bestimmen, die am Lauf teilnehmen.
- Fälligkeitsdatum setzen: Maximales Fälligkeitsdatum offener Posten festlegen.
- Zahlwege bestimmen: Auswahl der Zahlwege nach Sachkonten und Zahlungsarten.
- Empfehlungsbericht prüfen: Automatische Vorschläge für Zahlungen anpassen, hinzufügen oder entfernen.
- Verarbeitungsmethode wählen: Testlauf oder Echtlauf ausführen.
- Zusammenfassungsbericht: Nach Abschluss wird ein Überblick über Zahlungen und Buchungen bereitgestellt.
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