Umrechnungsdifferenzen (SAP Business One)

Dieses Feature von SAP Business One ist für Firmen anwendbar, deren Systemwährung sich von der Hauswährung unterscheidet. SAP Business One kann Empfehlungen geben, ob und welche Journalbuchungen automatisch erstellt werden sollten, um Änderungen in der Systemwährung zu berücksichtigen. Die Funktion Umrechnungsdifferenzen berechnen nimmt Korrekturen zwischen Konto- und Geschäftspartnersalden in Systemwährung und Salden in Konto-/Geschäftspartnerwährung vor.+

Funktion in SAP Business One:

Relevanz für Unternehmen mit abweichender Systemwährung zur Hauswährung.
SAP Business One empfiehlt automatische Journalbuchungen zur Korrektur der Differenzen.
Funktion erreichbar über: Finanzwesen → Umrechnungsdifferenzen.

Ablauf der Berechnung:

Im Fenster "Umrechnungsdifferenzen - Auswahlkriterien" werden Selektionsdaten festgelegt.
Nach Ausführung zeigt das System empfohlene Journalbuchungen zur Korrektur der Differenzen.
Empfohlene Transaktionen erscheinen im Fenster "Empfehlungen für Umrechnungsdifferenz-Transaktionen".

Bearbeitung und Genehmigung:

Jede vorgeschlagene Buchung muss manuell genehmigt werden (Spalte „Ja“).
Für jede genehmigte Zeile wird eine Differenzbuchung generiert.
Transaktionsdetails wie Referenz, Code und Vermerke können hinzugefügt werden.
Vermerke enthalten Wechselkurs, Währung und Wertstellungsdatum.

Wichtige Felder im Bericht:

Code, Name: Konto oder Geschäftspartner.
Saldo (SW): Saldo in Systemwährung.
Saldo (AC): Saldo in Konto- oder Kartenwährung.
Querkurs: Umrechnungskurs zwischen den Währungen.
Differenz: Wert in Systemwährung zur Anpassung des Saldos.

Weitere Einstellungen:

In den allgemeinen Einstellungen unter Administration → Systeminitialisierung → Allgemeine Einstellungen kann festgelegt werden, ob Wechselkurse direkt oder indirekt notiert werden.
Diese Einstellung beeinflusst die Berechnung der Umrechnungsdifferenzen.
Im Mahnwesen kann definiert werden, ob der ursprüngliche oder aktuelle Wechselkurs berücksichtigt wird.

Relevanz für Fremdwährungsgeschäfte:

SAP Business One unterstützt Transaktionen in mehreren Währungen.
Die Funktion ist besonders wichtig für international tätige Unternehmen mit abweichenden Kunden- oder Lieferantenwährungen.

Zusammenfassung:

Die Berechnung und Behandlung von Umrechnungsdifferenzen in SAP Business One ist ein zentrales Werkzeug zur Sicherstellung einer korrekten Buchhaltung bei Fremdwährungstransaktionen. Die Funktion ermöglicht eine gezielte Analyse, empfiehlt automatische Korrekturbuchungen und unterstützt Unternehmen bei der bilanziellen Anpassung ihrer Salden. Die Versino Financial Suite erweitert diese Funktionen deutlich durch Automatisierungen und übersichtlichere Analysen.