Die Kontoauszugsverarbeitung in SAP Business One ermöglicht den elektronischen Import und die automatisierte Weiterverarbeitung von Bankkontoauszügen. Sie dient der effizienten Integration von Banktransaktionen in die Buchhaltung.
Aktivierung und Einrichtung:
- Aktivierung unter Administration → Systeminitialisierung → Firmendetails → Buchhaltungsgrundlagen.
- Nach der Aktivierung erscheint der Menüpunkt Bankenabwicklung → Kontoauszüge und externe Abstimmungen → Kontoauszugsverarbeitung.
- Für die korrekte Einrichtung wird empfohlen, einen SAP-Berater hinzuzuziehen.
Systemverhalten und Hinweise:
- Nach dem ersten Import sollte keine manuelle Buchung über „Eingangs- oder Ausgangszahlungen“ mehr erfolgen.
- Technische Plausibilitätsprüfungen verhindern parallele manuelle Buchungen.
- Kontoauszüge müssen chronologisch verarbeitet werden – der vorherige Auszug muss abgeschlossen sein.
Import und Bearbeitung:
- Auswahl der Hausbank im Fenster Kontoauszugsverarbeitung.
- Import durch Klick auf „Datei hinzufügen“ – Auswahl einer gespeicherten Datei vom Laufwerk.
- Importierte Auszüge werden als geparkte Belege gespeichert.
- Doppelklick auf die Zeile öffnet den Auszug zur Bearbeitung.
- Zwischenspeichern über den Button „Geparkten Beleg sichern“.
Besondere Funktionen:
- Manuelle Erstellung: Sollte kein Import möglich sein, kann der Auszug manuell über „Neu erstellen“ angelegt werden.
- Dateiimport: Unterstützt den standardisierten Import elektronischer Bankauszüge.
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