Der Zahlungslauf in SAP Business One automatisiert Ein- und Ausgangszahlungen, indem offene Posten anhand von Kriterien und Zahlwegen ausgewählt und entsprechende Zahlungsbelege erstellt werden.
Voraussetzungen für den Zahlungslauf
- Banken und Hausbankkonten müssen eingerichtet sein.
- Zahlwege definieren und in den Geschäftspartner-Stammdaten zuordnen.
Funktionen und Möglichkeiten
- Zahlwege: Bestimmen, wie Rechnungen ausgeglichen werden. Es können beliebig viele Zahlwege angelegt und zugeordnet werden.
- Teilzahlungen: Zahlungen können teilweise vorgenommen werden, auch für negative Summen, wenn dies entsprechend konfiguriert ist.
- Zahlungsaufträge: Anforderungen an Banken zur Ausführung von Zahlungen. Bankdateien können generiert werden, ohne dass die Zahlungen zuvor im System erfasst sind.
Schritte des Zahlungslaufs
- Optionen auswählen: Start eines neuen oder Ladung eines bestehenden Zahlungslaufs.
- Parameter festlegen: Zahlungsdatum, Zahlungsart (Eingang oder Ausgang) und Zahlungsmittel definieren.
- Geschäftspartner auswählen: Kunden und Lieferanten bestimmen, die am Lauf teilnehmen.
- Fälligkeitsdatum setzen: Maximales Fälligkeitsdatum offener Posten festlegen.
- Zahlwege bestimmen: Auswahl der Zahlwege nach Sachkonten und Zahlungsarten.
- Empfehlungsbericht prüfen: Automatische Vorschläge für Zahlungen anpassen, hinzufügen oder entfernen.
- Verarbeitungsmethode wählen: Testlauf oder Echtlauf ausführen.
- Zusammenfassungsbericht: Nach Abschluss wird ein Überblick über Zahlungen und Buchungen bereitgestellt.
Versino Financial Suite
Die Versino Financial Suite verbessert den Zahllauf in SAP Business One durch Automatisierung, höhere Transparenz, weniger Fehlerquellen und zahlreiche Komfort- und Analysefunktionen, die die tägliche Arbeit der Finanzbuchhaltung spürbar erleichtern.
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