Der Zahlungslauf in SAP Business One automatisiert den Abgleich offener Posten von Kunden und Lieferanten. Dabei werden Zahlungen generiert, Transaktionen verbucht und das System entsprechend aktualisiert.
Voraussetzungen
- Einstellungen: Banken, Hausbankkonten und Zahlwege müssen definiert sein.
- Geschäftspartner-Stammdaten: Zahlwege werden hier hinterlegt und können spezifisch zugeordnet werden.
Funktionen
- Zahlwege: Legen fest, wie Rechnungen über Zahlungsmethoden wie Scheck, Überweisung oder Wechsel beglichen werden. Manuelle Zahlungsmethoden wie Kreditkarte und Barzahlung sind ebenfalls einstellbar.
- Teilzahlungen: Können für spezifische Transaktionen vorgenommen werden.
- Zahlungsaufträge: Anforderungen an Banken zur Erstellung von Zahlungen. Bankdateien lassen sich generieren, ohne diese Zahlungen direkt in SAP zu erfassen.
Schritte eines Zahlungslaufs
- Auswahl zwischen einem neuen oder bestehenden Zahlungslauf.
- Festlegung der allgemeinen Parameter (z. B. Buchungsdatum, Zahlungsart, Zahlungsmittel).
- Auswahl der beteiligten Kunden und Lieferanten.
- Festlegung eines maximalen Fälligkeitsdatums.
- Bestimmung der gewünschten Zahlwege.
Berichte und Ausführung
- Empfehlungsbericht: Listet Vorschläge für Zahlungen, die manuell ergänzt werden können.
- Ausführung: Als Test- oder Echtlauf möglich.
- Zusammenfassungsberichte: Überblick über alle Zahlungen, detailliert oder komprimiert dargestellt.
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