Zahlungsbedingungscode (SAP Business One)

Der alphanumerische Schlüssel in SAP Business One, der die einzelnen Zahlungsbedingungen eindeutig identifiziert. Er dient als Kennzeichen für vereinbarte Zahlungsmodalitäten zwischen Unternehmen und deren Geschäftspartnern. Neue Bedingungen lassen sich über das Fenster "Zahlungsbedingungen - Definition" erstellen oder ändern.

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Dieser Code wird in einer Dropdown-Liste im System angezeigt.

Zuweisung von Zahlungsbedingungen: Im Geschäftspartner-Stammdatenfenster (Registerkarte "Zahlungsbedingungen") können Zahlungsbedingungen einem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Kontext und Anwendung: Der Code wird im Feld „Zahlungsbedingungen“ in Belegen, sowie in den Geschäftspartnerstammdaten verwendet. Dort fungiert er als Vorschlagswert, der bei Bedarf überschrieben werden kann. Der Code wird auch in der Dropdown-Auswahl angezeigt, weshalb er selbsterklärend formuliert sein sollte.

Gestaltungsregeln und Empfehlungen:

Codes für Kundenbedingungen sollten mit „K“, für Lieferantenbedingungen mit „L“ beginnen.
Vermeidung kryptischer Kürzel: Der Code sollte Hinweise auf Skonto, Zahlungsziele oder andere relevante Aspekte geben (z. B. K10-30 für „10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto“).
Das Zeichen % darf im Code der Skontodefinition nicht verwendet werden. Stattdessen ist das Wort „Prozent“ auszuschreiben (z. B. 2Prozent). Im Namen der Bedingung ist die Verwendung von „%“ erlaubt.

Funktionale Bedeutung: Bei Auswahl einer Zahlungsbedingung über den zugehörigen Code werden automatisch vordefinierte Werte wie Skontofristen, Skontosätze, Toleranztage, Kreditlimit und Provisionssätze im Beleg oder Stammsatz übernommen.

Verwandte Felder: Der Zahlwegscode im Fenster Zahlwege – Definition ist ein ergänzender, wenn auch unabhängiger Code zur Abwicklung von Zahlungen, welcher unter Administration → Definitionen → Bankenabwicklung gepflegt wird.

Beispiel: Ein Zahlungsbedingungscode K10-30 könnte bedeuten: 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen, vollständige Zahlung bis spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum. Die Angabe erfolgt in Belegen automatisch auf Basis der Daten des Geschäftspartners.

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