Ein standardisiertes elektronisches Bankauszugsformat (MT940) zur Übertragung von Kontoauszugsdaten zwischen Banken und Unternehmen.
Ausführliche Erklärung/Beschreibung:
- Detaillierte Funktionsweise, Zweck und Kontext in SAP Business One
MT940-Dateien enthalten strukturierte Informationen über Kontostände, Buchungen und Salden, welche in SAP Business One als elektronische Bankauszüge importiert und automatisch verarbeitet werden. - Einbindung in Geschäftsprozesse
Die MT940-Datei wird vom Bankensystem erzeugt, in SAP Business One importiert und zur automatisierten Bankkontenabstimmung genutzt. - Relevante Module und Funktionen
Bankauszugsverarbeitung, Zahlungsmodul (Electronic Bank Statement), automatische Zuordnung offener Posten. - Konkrete Anwendungsbeispiele
Ein Unternehmen importiert monatlich MT940-Dateien von seiner Hausbank, importiert sie in die Kontoauszugsverarbeitung und gleicht Zahlungen automatisch mit offenen Rechnungen ab.
Schlüsselmerkmale/Wichtige Aspekte:
- Standardisiert durch SWIFT.
- Tag‑basierte Struktur: z. B.
:20:(Referenznummer),:25:(Konto),:61:(Buchungszeile),:62F:(Schlusssaldo). - Unterstützt Transaktionstypcodes (z. B. FINT = Zinsen, CHG/CHG = Gebühren, NTRF = Überweisung) zur Klassifikation.
- Ergänzungsfeld (Tag 86) bietet narrative Details und SEPA‑Referenzen.
- Kann mit DMEE bzw. Format-Definition entsprechend Bankvorgaben angepasst werden.
Hinweis zur Versino Financial Suite:
Die Versino Financial Suite bietet eine komfortable Erweiterung für SAP Business One, mit der MT940-Dateien automatisiert eingelesen, analysiert und in die Buchhaltung überführt werden. Sie unterstützt eine intelligente Zahlungszuordnung und vereinfacht den Abgleich offener Posten erheblich.
Zielgruppe:
Endanwender in der Buchhaltung, Key‑User und Berater, die Bankauszüge digital verarbeiten und Zahlungen automatisiert abgleichen möchten.
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