Der Zahlungslauf in SAP Business One automatisiert den Abgleich offener Posten von Kunden und Lieferanten. Dabei werden Zahlungen generiert, Transaktionen verbucht und das System entsprechend aktualisiert.
Voraussetzungen
- Einstellungen: Banken, Hausbankkonten und Zahlwege müssen definiert sein.
- Geschäftspartner-Stammdaten: Zahlwege werden hier hinterlegt und können spezifisch zugeordnet werden.
Funktionen
- Zahlwege: Legen fest, wie Rechnungen über Zahlungsmethoden wie Scheck, Überweisung oder Wechsel beglichen werden. Manuelle Zahlungsmethoden wie Kreditkarte und Barzahlung sind ebenfalls einstellbar.
- Teilzahlungen: Können für spezifische Transaktionen vorgenommen werden.
- Zahlungsaufträge: Anforderungen an Banken zur Erstellung von Zahlungen. Bankdateien lassen sich generieren, ohne diese Zahlungen direkt in SAP zu erfassen.
Schritte eines Zahlungslaufs
- Auswahl zwischen einem neuen oder bestehenden Zahlungslauf.
- Festlegung der allgemeinen Parameter (z. B. Buchungsdatum, Zahlungsart, Zahlungsmittel).
- Auswahl der beteiligten Kunden und Lieferanten.
- Festlegung eines maximalen Fälligkeitsdatums.
- Bestimmung der gewünschten Zahlwege.
Berichte und Ausführung
- Empfehlungsbericht: Listet Vorschläge für Zahlungen, die manuell ergänzt werden können.
- Ausführung: Als Test- oder Echtlauf möglich.
- Zusammenfassungsberichte: Überblick über alle Zahlungen, detailliert oder komprimiert dargestellt.
Versino Financial Suite
Die Versino Financial Suite verbessert den Zahlungslauf in SAP Business One, indem sie automatisiert Zahlungsavise direkt nach dem Zahllauf erstellt, die Geschäftspartner über ausgeführte Zahlungen informieren. Sie vereinfacht die Abwicklung durch automatische Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Netting), reduziert den Abstimmungsaufwand und ermöglicht die automatisierte Buchung von Differenzen.
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