Die Ausgangszahlung ist ein zentraler Schritt im Beschaffungsprozess von SAP Business One. Sie dient der Begleichung von Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten oder anderen Gläubigern. Dabei wird ein entsprechender Ausgangszahlungsbeleg erstellt, der die Zahlung dokumentiert und automatisch Journalbuchungen auslöst.
Funktion und Bedeutung:
- Letzter Schritt in der Belegkette des Einkaufsprozesses.
- Basiert auf offenen Eingangsrechnungen und nicht zugeordneten Eingangsgutschriften.
- Erstellung eigener Belegart im System für Ausgangszahlungen.
Unterstützte Zahlungsformen:
- Bargeld
- Scheck
- Kreditkarte
- Überweisung
- Wechsel
Erstellung und Bearbeitung:
- Zugriff über Bankenabwicklung → Ausgangszahlungen.
- Lieferant wird vorausgewählt, offene Posten in Zeilenebene angezeigt.
- Teilzahlungen und Skontoabzüge können manuell eingetragen werden.
- Journalbuchungen werden automatisch generiert.
Besondere Funktionen:
- Ausgangszahlung auf Grundlage einer Ausgangsgutschrift – automatische Verrechnung der Journaltransaktionen.
- Erstellung von Ausgangszahlungen für mehrere Sachkonten.
- Scheckzuordnung: Mehrere Schecks können verschiedenen Sachkonten zugewiesen werden.
- Zahlweg-Replikation: Neuer Beleg verwendet den gleichen Zahlweg wie der vorherige.
Zahlungsmethoden und Assistenten:
- Separate Registerkarten für jede Zahlungsmethode im Zahlungsfenster.
- Zahlungsassistent ermöglicht Sammelverarbeitung mehrerer Zahlungen.
- Erfordert vorherige Pflege von Zahlwegen im Geschäftspartnerstammsatz.
Spezialfälle:
- Akontozahlung: Vorauszahlung durch Checkbox „Akontozahlung“ im Belegfenster.
- Geparkte Zahlungen: Zahlungen können temporär gespeichert werden; spezieller Bericht verfügbar.
- Bankgebühren: Können automatisch mitgebucht werden.
- Zahlungssperren: Im Geschäftspartnerstammsatz konfigurierbar.
- Fremdwährungen: Wechselkursgewinne/-verluste werden automatisch verbucht.
Integration:
- Verknüpfung mit Eingangsrechnung und Sachkontenfindung.
- Relevanz in der Kostenrechnung bei Einbindung von Kostenstellen oder Projekten.
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