Die Cash Ratio ist eine Kennzahl zur Messung der Liquidität eines Unternehmens. Sie gibt an, inwieweit ein Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Schulden ausschließlich mit liquiden Mitteln zu begleichen. Eine hohe Cash Ratio weist auf eine solide Liquidität hin, während ein niedriger Wert auf mögliche Liquiditätsprobleme hindeuten kann.
Unterscheidung der Berechnungsmethoden
Es gibt zwei gängige Ansätze zur Berechnung der Cash Ratio:
- Cash Ratio (By Profit)
- Bedeutung: Misst den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit im Verhältnis zum Nettogewinn.
- Cash Ratio (By Revenue)
- Bedeutung: Stellt den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit ins Verhältnis zum erzielten Nettoumsatz.
Verwendung in SAP Business One
Die Cash Ratio ist ein vordefinierter Key Performance Indicator (KPI) in SAP Business One
- Verfügbare Länder: China, Deutschland, Großbritannien, USA.
- Berechnungsbasis: "Calculation View KPI Balance Sheet Query".
- Die Kennzahl wird tagesaktuell im Kontext des laufenden Monats berechnet und bietet Echtzeit-Einblicke in die finanzielle Lage eines Unternehmens
Versino Financial Suite
Die Versino Financial Suite macht die Überwachung und Analyse der Cash Ratio in SAP Business One deutlich komfortabler, transparenter und aussagekräftiger. Sie bietet Echtzeit-Transparenz, Drilldown-Möglichkeiten, automatisierte Prüfungen und flexible Berichte – ein klarer Mehrwert für das Liquiditätsmanagement im Unternehmen.
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