Liquidität (SAP Business One)

Liquidität beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. In SAP Business One wird die Liquidität durch verschiedene Berichte, Prognosen und Kennzahlen analysiert und gesteuert.

E-Rechnung in Deutschland: So setzen Sie die Pflicht mit SAP Business One um

In SAP Business One ist Liquidität eng mit den Bereichen Finanzwesen, Zahlungsabwicklung und Cashflow-Management verknüpft. Die Lösung bietet integrierte Werkzeuge wie Cashflow-Berichte, Liquiditätsprognosen und Finanzkennzahlen, die auf aktuellen Buchungsdaten, Entwürfen und geplanten Transaktionen basieren. Durch maschinelles Lernen (nur in SAP HANA-Version) werden Prognosen im Zeitverlauf zunehmend präziser.

Einbindung in Geschäftsprozesse:

Die Liquiditätsüberwachung beeinflusst zahlreiche Prozesse wie Zahlungsplanung, Investitionsentscheidungen, Kreditmanagement und Mahnwesen. Sie stützt sich auf Echtzeitdaten aus Einkauf, Verkauf und Finanzbuchhaltung.

Versino Financial Suite

Mit der Versino Financial Suite gewinnen SAP-Business-One-Anwender einen schnellen, hochtransparenten Überblick über alle liquiden Mittel und Zahlungsströme. Das Financial Cockpit macht Liquiditätsprüfungen, Abstimmungen und die operative Steuerung deutlich komfortabler und sicherer

Relevante Module und Funktionen:

Finanzwesen
Bankabwicklung
Zahlungs- und Mahnassistent
Cashflow-Analyse

Konkrete Anwendungsbeispiele:

Ein CFO erkennt durch die Cashflow-Prognose drohende Liquiditätsengpässe und verschiebt geplante Investitionen.
Ein Controller nutzt KPIs wie Quick Ratio und CCC zur Bewertung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit.
Ein Sachbearbeiter plant Zahlungen mit dem Zahlungsassistenten, um Skontovorteile zu nutzen.